Поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2012 года

  • Печать
                                                                                                                                                                                                  Приложение N 30
                                                                                                                                                                                                        к Порядку открытия
                                                                                                                                                                                                  и ведения лицевых счетов
                                                                                                                                                                                                   в Министерстве финансов
                                                                                                                                                                                                   Республики Башкортостан
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
ВЫПИСКА
                                                                                                                                                                                                                                     
                                        из лицевого счета бюджетного учреждения   20304074080                                                          
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                    Коды
                                                                           за 29  декабря 2012 г.                     Дата 29.12.2012
                                                                                                                                                                                  Дата предыдущей выписки 28.12.2012
Наименование финансового органа Министерство финансов Республики Башкортостан по ОКПО   
                                                                                                                                                                                                     
Наименование бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 330 общеразвивающего вида" Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан по ОКПО   
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя      по ОКПО   
Наименование бюджета                 бюджет Республики Башкортостан                    
Периодичность: ежедневная                                                                                                                                                                 
Единица измерения: руб.                                                                                                                                                             по ОКЕИ  383
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
1. Остаток средств на начало дня  
                                                                                                                                                                                                                                     
Группа Код КОСГУ (аналитические коды) Планируемые поступления и выплаты Поступления Выплаты Остаток по плану Остаток по факту  
1 2 3 4 5 6 7  
03 Остаток на начало года            
03 \3020104004\775\5020\130 81 043.76 151 981.25   -70 937.49    
03 \3020104004\775\5210\130 1 294 453.94 1 210 860.85 185 695.60 83 593.09    
03 \3039904004\775\0000\180   103 180.16 49 847.29      
  Итого по группе 03 (доходы) 1 375 497.70 1 466 022.26 235 542.89 -90 524.56    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1211\РГ-А-2000\14703\0 200 204.96   200 023.78 181.18    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1213\РГ-А-2000\14703\0 60 461.90   60 407.19 54.71    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1221\РГ-А-2000\14703\0 5 700.84   5 700.84      
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1225.2\РГ-А-2000\14703\0 124 000.00   114 228.16 9 771.84    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1225.6\РГ-А-2000\14703\0 31 000.00   10 796.96 20 203.04    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1226\РГ-А-2000\14703\0 40 000.00   22 650.01 17 349.99    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1290\РГ-А-2000\14703\0 3 600.00   2 400.00 1 200.00    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1310.2\РГ-А-2000\14703\0 205 000.00 8 455.00 206 372.30 7 082.70    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1340.23\РГ-А-2000\14703\0 634 730.00 101 041.18 595 321.13 140 450.05    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1340.3\РГ-А-2000\14703\0 140 800.00   76 322.69 64 477.31    
  Итого по группе 03 (расходы) 1 445 497.70 109 496.18 1 294 223.06 260 770.82    
  Итого по группе 03   1 575 518.44 1 529 765.95   45 752.49  
011-112 \0701\775\4209900\611\241\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\МУ-07   6 630.00        
011-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.1\РГ-А-2000\14703\МУ-07 6 630.00   6 630.00      
  Итого по группе 011-112 и КБК:\0701\775\4209900\611\\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\МУ-07 6 630.00 6 630.00 6 630.00      
011-112 \0701\775\4209900\611\241\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\33305\МУ-07   108 350.00        
011-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1213\РГ-А-2000\33305\МУ-07 17 132.00   17 132.00      
011-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1211\РГ-А-2000\33305\МУ-07 91 218.00   91 218.00      
  Итого по группе 011-112 и КБК:\0701\775\4209900\611\\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\33305\МУ-07 108 350.00 108 350.00 108 350.00      
011-112 \0701\775\4369400\611\241\РУ426-10_1\\РГ-А-2000\33305\МУ-07   762 296.00 63 530.96      
011-112 \0701\775\4369400\611\888\РУ426-10_1\1211\РГ-А-2000\33305\МУ-07 540 722.58 299.76 536 962.13 4 060.21    
011-112 \0701\775\4369400\611\888\РУ426-10_1\1213\РГ-А-2000\33305\МУ-07 163 089.78   161 753.67 1 336.11    
  Итого по группе 011-112 и КБК:\0701\775\4369400\611\\РУ426-10_1\\РГ-А-2000\33305\МУ-07 703 812.36 762 595.76 762 246.76 -58 134.64 349.00  
013-112 \0701\775\4209900\611\241\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\И   201 814.26        
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.1\РГ-А-2000\14703\И 112 618.18 8.28 45 657.61 66 968.85    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.4\РГ-А-2000\14703\И 13 600.00   10 600.00 3 000.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.6\РГ-А-2000\14703\И 45 577.16   39 787.68 5 789.48    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.7\РГ-А-2000\14703\И 11 800.00   7 230.00 4 570.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1225.2\РГ-А-2000\14703\И 5 408.00   5 408.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1225.6\РГ-А-2000\14703\И 42 252.27   42 019.16 233.11    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1226\РГ-А-2000\14703\И 50 886.98   50 886.98      
  Итого по группе 013-112 и КБК:\0701\775\4209900\611\\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\И 282 142.59 201 822.54 201 589.43 80 561.44 233.11  
013-112 \0701\775\4209900\611\241\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\МУ-07   6 152 293.37 97.29      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1211\РГ-А-2000\14703\МУ-07 3 521 010.00 704.50 3 515 798.50 5 916.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1212\РГ-А-2000\14703\МУ-07 25 822.58   25 613.41 209.17    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1213\РГ-А-2000\14703\МУ-07 1 132 980.00 192 931.82 1 288 452.86 37 458.96    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1221\РГ-А-2000\14703\МУ-07 6 000.00   5 400.00 600.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.1\РГ-А-2000\14703\МУ-07 147 900.00   147 900.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.4\РГ-А-2000\14703\МУ-07 31 600.00   31 600.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.6\РГ-А-2000\14703\МУ-07 106 100.00   106 100.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.7\РГ-А-2000\14703\МУ-07 27 600.00   27 600.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1290\РГ-А-2000\14703\МУ-07 3 091.90   3 091.90      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1340.23\РГ-А-2000\14703\МУ-07 1 079 777.42 40 081.11 1 119 858.53 -0.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1340.3\РГ-А-2000\14703\МУ-07 70 314.18   70 094.18 220.00    
  Итого по группе 013-112 и КБК:\0701\775\4209900\611\\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\МУ-07 6 152 196.08 6 386 010.80 6 341 606.67 44 306.84 44 404.13  
  Всего (обороты и остаток)   9 040 927.54 8 950 188.81   90 738.73  
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
2. Обороты за день  
                                                                                                                                                                                                                                     
Документ, Документ, Группа Код КОСГУ (аналитические коды) Планируемые поступления и выплаты Поступления Выплаты Примечание
подтверждающий бюджетного учреждения
проведение операции  
номер дата номер дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
367821 29.12.2012 343   03 \3020104004\775\5020\130   700.00    
367822 29.12.2012 344   03 \3020104004\775\5020\130   700.00    
367823 29.12.2012 345   03 \3020104004\775\5020\130   700.00    
368070 29.12.2012 52   03 \3020104004\775\5210\130   900.00    
367615 29.12.2012 571   03 \3020104004\775\5210\130   3 700.00    
                                                                                Итого по группе 03 (доходы)   6 700.00                    
                                                                                                                                                              Всего 6 700.00                    
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
3. Остаток средств на конец дня  
                                                                                                                                                                                                                                     
Группа Код КОСГУ (аналитические коды) Планируемые поступления и выплаты Поступления Выплаты Остаток по плану Остаток по факту  
1 2 3 4 5 6 7  
03 Остаток на начало года            
03 \3020104004\775\5020\130 81 043.76 154 081.25   -73 037.49    
03 \3020104004\775\5210\130 1 294 453.94 1 215 460.85 185 695.60 78 993.09    
03 \3039904004\775\0000\180   103 180.16 49 847.29      
  Итого по группе 03 (доходы) 1 375 497.70 1 472 722.26 235 542.89 -97 224.56    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1211\РГ-А-2000\14703\0 200 204.96   200 023.78 181.18    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1213\РГ-А-2000\14703\0 60 461.90   60 407.19 54.71    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1221\РГ-А-2000\14703\0 5 700.84   5 700.84      
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1225.2\РГ-А-2000\14703\0 124 000.00   114 228.16 9 771.84    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1225.6\РГ-А-2000\14703\0 31 000.00   10 796.96 20 203.04    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1226\РГ-А-2000\14703\0 40 000.00   22 650.01 17 349.99    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1290\РГ-А-2000\14703\0 3 600.00   2 400.00 1 200.00    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1310.2\РГ-А-2000\14703\0 205 000.00 8 455.00 206 372.30 7 082.70    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1340.23\РГ-А-2000\14703\0 634 730.00 101 041.18 595 321.13 140 450.05    
03 \0701\775\4209900\910\888\ФЗ131-03_58\1340.3\РГ-А-2000\14703\0 140 800.00   76 322.69 64 477.31    
  Итого по группе 03 (расходы) 1 445 497.70 109 496.18 1 294 223.06 260 770.82    
  Итого по группе 03   1 582 218.44 1 529 765.95   52 452.49  
011-112 \0701\775\4209900\611\241\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\МУ-07   6 630.00        
011-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.1\РГ-А-2000\14703\МУ-07 6 630.00   6 630.00      
  Итого по группе 011-112 и КБК:\0701\775\4209900\611\\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\МУ-07 6 630.00 6 630.00 6 630.00      
011-112 \0701\775\4209900\611\241\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\33305\МУ-07   108 350.00        
011-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1213\РГ-А-2000\33305\МУ-07 17 132.00   17 132.00      
011-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1211\РГ-А-2000\33305\МУ-07 91 218.00   91 218.00      
  Итого по группе 011-112 и КБК:\0701\775\4209900\611\\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\33305\МУ-07 108 350.00 108 350.00 108 350.00      
011-112 \0701\775\4369400\611\241\РУ426-10_1\\РГ-А-2000\33305\МУ-07   762 296.00 63 530.96      
011-112 \0701\775\4369400\611\888\РУ426-10_1\1211\РГ-А-2000\33305\МУ-07 540 722.58 299.76 536 962.13 4 060.21    
011-112 \0701\775\4369400\611\888\РУ426-10_1\1213\РГ-А-2000\33305\МУ-07 163 089.78   161 753.67 1 336.11    
  Итого по группе 011-112 и КБК:\0701\775\4369400\611\\РУ426-10_1\\РГ-А-2000\33305\МУ-07 703 812.36 762 595.76 762 246.76 -58 134.64 349.00  
013-112 \0701\775\4209900\611\241\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\И   201 814.26        
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.1\РГ-А-2000\14703\И 112 618.18 8.28 45 657.61 66 968.85    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.4\РГ-А-2000\14703\И 13 600.00   10 600.00 3 000.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.6\РГ-А-2000\14703\И 45 577.16   39 787.68 5 789.48    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.7\РГ-А-2000\14703\И 11 800.00   7 230.00 4 570.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1225.2\РГ-А-2000\14703\И 5 408.00   5 408.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1225.6\РГ-А-2000\14703\И 42 252.27   42 019.16 233.11    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1226\РГ-А-2000\14703\И 50 886.98   50 886.98      
  Итого по группе 013-112 и КБК:\0701\775\4209900\611\\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\И 282 142.59 201 822.54 201 589.43 80 561.44 233.11  
013-112 \0701\775\4209900\611\241\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\МУ-07   6 152 293.37 97.29      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1211\РГ-А-2000\14703\МУ-07 3 521 010.00 704.50 3 515 798.50 5 916.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1212\РГ-А-2000\14703\МУ-07 25 822.58   25 613.41 209.17    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1213\РГ-А-2000\14703\МУ-07 1 132 980.00 192 931.82 1 288 452.86 37 458.96    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1221\РГ-А-2000\14703\МУ-07 6 000.00   5 400.00 600.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.1\РГ-А-2000\14703\МУ-07 147 900.00   147 900.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.4\РГ-А-2000\14703\МУ-07 31 600.00   31 600.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.6\РГ-А-2000\14703\МУ-07 106 100.00   106 100.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1223.7\РГ-А-2000\14703\МУ-07 27 600.00   27 600.00      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1290\РГ-А-2000\14703\МУ-07 3 091.90   3 091.90      
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1340.23\РГ-А-2000\14703\МУ-07 1 079 777.42 40 081.11 1 119 858.53 -0.00    
013-112 \0701\775\4209900\611\888\ФЗ131-03_58\1340.3\РГ-А-2000\14703\МУ-07 70 314.18   70 094.18 220.00    
  Итого по группе 013-112 и КБК:\0701\775\4209900\611\\ФЗ131-03_58\\РГ-А-2000\14703\МУ-07 6 152 196.08 6 386 010.80 6 341 606.67 44 306.84 44 404.13  
  Всего (обороты и остаток)   9 047 627.54 8 950 188.81   97 438.73  
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
Ответственный исполнитель:                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
Заверено ЭЦП                                                                                                                                                                                                                  
Организация:Финансовое управление Администрации ГО г.Уфа                                                                                                                                                  
Должность:Главный экономист                                                                                                                                                                                            
ФИО:Биглова Разалия Расуляновна